kasstroomoverzicht
(x € 1.000)
|
| |
resultaat over de verslagperiode |
7.331 |
|
11.680 |
|
| |
afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen |
27.726 |
|
34.395 |
|
| |
netto boekwinst verkoop activa |
-/-154 |
|
-/-572 |
|
| |
aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen |
3.752 |
|
7.200 |
|
| |
mutatie handels- en overige vorderingen |
-/-20.719 |
|
3.706 |
|
| |
mutatie voorraden |
-/-434 |
|
-/-339 |
|
| |
mutatie kortlopende verplichtingen |
55.217 |
|
25.006 |
|
| |
mutaties voorzieningen |
-/-1.159 |
|
-/-371 |
|
| |
mutatie afgeleide financiële instrumenten |
4.445 |
|
-/-12.127 |
|
| |
|
|
|
|
|
| netto kasstroom uit operationele activiteiten |
|
76.005 |
|
68.578 |
| |
|
|
|
|
|
| |
investeringen in immateriële vaste activa |
-/-4.219 |
|
-/-1.421 |
|
| |
investeringen in materiële vaste activa |
-/-26.689 |
|
-/-24.239 |
|
| |
investeringen in geassocieerde deelnemingen |
-/-12.817 |
|
-/-7.185 |
|
| |
investeringen in beleggingen |
-/-7.765 |
|
-/-8.443 |
|
| |
desinvesteringen |
21.690 |
|
102.383 |
|
| |
|
|
|
|
|
| netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
|
-/-29.800 |
|
61.095 |
| |
|
|
|
|
|
| |
opgenomen leningen vliegtuigen |
6.172 |
|
5.559 |
|
| |
aflossing leningen vliegtuigen |
-/-70.388 |
|
-/-65.878 |
|
| |
mutatie overige langlopende verplichtingen |
8.521 |
|
3.202 |
|
| |
uitkering vennoten |
-/-18.483 |
|
-/-38.320 |
|
| |
|
|
|
|
|
| netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
|
-/-74.178 |
|
-/-95.437 |
| |
|
|
|
|
|
| netto kasstroom |
|
-/-27.973 |
|
34.236 |
| |
|
|
|
|
|
| |
geldmiddelen en kasequivalenten begin boekjaar |
|
246.254 |
|
212.018 |
| |
geldmiddelen en kasequivalenten einde boekjaar |
|
218.281 |
|
246.254 |
| |
|
|
|
|
|
| mutatie geldmiddelen en kasequivalenten |
|
-/-27.973 |
|
34.236 |
| |
|
|
|
|
|
